مفهموم ریسک به ریوارد چیست | چگونه سودهامون و از دست ندهیم
ریسک به ریوارد در فارکس
ریسک به ریوارد یکی از مفاهیم بنیادی در معاملات فارکس است که تعیین‌کننده نسبت ریسک (میزان ضرر احتمالی) به پاداش (میزان سود مورد انتظار) در هر معامله است. این مفهوم به معامله‌گران کمک می‌کند تا با در نظر گرفتن احتمال سود و زیان، تصمیمات آگاهانه‌تری بگیرند. به‌عنوان مثال، نسبت 1:3 به این معناست که به ازای هر 1 واحد ریسک، انتظار سود 3 واحدی دارید.
اهمیت ریسک به پاداش درمعامله گری به این دلیل است که حتی اگر درصد معاملات موفق کم باشد، در صورت داشتن نسبت سود به زیان مناسب، معامله‌گر می‌تواند در مجموع سودآور باشد. برای استفاده بهینه از این استراتژی، معامله‌گران باید نقاط ورود، حد ضرر، و حد سود خود را به‌دقت تعیین کنند.
به یاد داشته باشید که کنترل احساسات و پایبندی به برنامه معاملاتی از عوامل کلیدی برای بهره‌برداری موفق از ریسک به پاداش است.
بهترین Risk/reward ؟ وین ریت مناسب چیست
برای موفقیت در فارکس، باید دو تا چیز خیلی مهم رو در نظر بگیری: Risk/reward و وین ریت. اگه می‌خواهی توی هر معامله سود کنی، بهترین ریوارد بهتره حداقل 1 به 3 باشه. یعنی به ازای هر 1 واحد ضرر، باید حداقل 3 واحد سود کنی. با این حساب حتی اگه نصف معاملاتت هم درست پیش نره، باز هم توی بلندمدت سود خواهی کرد.
نکته بعدی هم وین ریت هست. اگه وین ریتت بالای 40 درصد باشه (یعنی بیشتر از 40 درصد از معاملاتت موفق باشه)، حسابت رو همیشه در مسیر سود نگه می‌داری. وقتی این دو رو درست مدیریت کنی، مطمئن باش که سودده می‌شی!
پس یادت باشه: ترکیب Reward 1 به 3 یا بیشتر و وین ریت بالای 40 درصد، می‌تونه معاملاتت رو سودآور کنه. با این رویکرد، حسابت همیشه رو سود خواهد بود!
پارشال اگزیت یا برداشت سود کدام بهتره؟
وقتی در بازار فارکس معامله می‌کنیم، یکی از سوالاتی که ممکنه پیش بیاد اینه که آیا بهتره که کل سود رو یک‌جا برداشت کنیم یا به تدریج بخشی از سود رو بگیریم. اینجا بحث پارشال اگزیت (برداشت سود جزئی) به میان میاد.
پارشال اگزیت یعنی اینکه به جای اینکه کل سود رو یک‌جا برداشت کنیم، بخشی از اون رو در مراحل مختلف بگیریم. این کار کمک می‌کنه تا اگه قیمت برگشت و به نقطه ورود رسید، حداقل بخشی از سود رو حفظ کرده باشیم و از ضرر بیشتر جلوگیری کنیم. مثلاً وقتی قیمت به سود قابل قبولی رسید، می‌تونید بخشی از پوزیشن رو ببندید و باقی رو برای ادامه حرکت نگه دارید.
این روش مزایای زیادی داره. اول اینکه حس شما رو نسبت به بازار راحت‌تر می‌کنه چون از نوسانات زیاد نگران نخواهید بود. دوم اینکه اگه قیمت برگشت به نقطه ورود شما (یا حتی کمی بیشتر)، شما هنوز سود کرده‌اید و هیچ ضرری نخواهید داشت.
پس اگه می‌خواهید امنیت بیشتری داشته باشید و از نوسانات بازار کمتر نگرانی داشته باشید، پارشال اگزیت می‌تونه گزینه خوبی باشه.
توهمی به نام ریسک به ریوارد بالا
همیشه نباید دنبال RISK/REWARD بالا باشیم خیلی از وقت‌ها ممکنه این سوال پیش بیاد که چرا باید همیشه دنبال پاداش بالا باشیم؟ خب، این موضوع یه طرف قضیه‌اش خوبه، ولی همیشه هم بهترین راه نیست. دلیلش اینه که همه سود بازار برای ما نیست و ممکنه با نسبت‌های خیلی بالا (مثل 1 به 6 به بالا) هم نتونیم به نتیجه دلخواه برسیم.
وقتی می‌خواهید RISK/REWARD بالا انتخاب کنید، باید استاپ (حد ضرر) خیلی کوچکی بذارید. این یعنی برای اینکه یه سود بزرگ بگیرید، باید ریسک زیادی بپذیرید. حالا به این فکر کنید که برای رسیدن به اون سود بزرگ، احتمالاً چندین بار باید حد ضرر رو بخورید و ضررهای کوچیک رو تجربه کنید تا بالاخره به هدف برسید.
پس همیشه نباید به دنبال نسبت‌های خیلی بالای ریوارد باشیم. شاید بهتر باشه که به جای ریسک زیاد، استراتژی‌های منطقی‌تر با ریسک کمتر و استاپ‌های بزرگتر رو امتحان کنید تا با ضررهای کمتر و سودهای پایدارتر توی بازار باقی بمونید
همیشه نسبت ریک به ریوارد ثابت است؟
یکی از موضوعاتی که معامله‌گران تازه وارد در فارکس زیاد درباره‌اش صحبت می‌کنن، نسبت ریسک به ریوارد Risk/Reward هست. این نسبت در واقع معیاریه که به شما می‌گه چقدر حاضرید برای یک معامله ریسک کنید تا در نهایت چه سودی به دست بیارید. مثلاً اگر نسبت ریسک به پاداش شما 1:3 باشه، یعنی حاضرین 1 دلار ریسک کنید تا 3 دلار سود بگیرید.
اما اینو باید بدونید: ریسک به ریوارد هیچ‌وقت ثابت نیست! چرا؟ چون در بازار فارکس، قطعیت وجود نداره.
چرا ریسک به ریوارد متغیره؟
شرایط بازار تغییر می‌کنه: بازار فارکس پر از نوسانه. گاهی اوقات یه سطح قیمتی که به نظر نقطه خوبی برای خروج از معامله میاد، ممکنه خیلی سریع شکسته بشه. بنابراین، نمی‌تونید همیشه پیش‌بینی دقیقی از حد ضررو حد سود داشته باشید.
احساسات و روانشناسی معامله‌گر: بعضی وقتا وقتی بازار بر خلاف پیش‌بینی شما حرکت می‌کنه، ممکنه تصمیم بگیرید که حد ضرر رو کمی جابجا کنید یا زودتر از حد سود معامله رو ببندید. این یعنی نسبت ریواردی که اول تعیین کردید تغییر می‌کنه.
رویدادهای غیرمنتظره: اخبار اقتصادی، رویدادهای سیاسی و حتی توییت یه شخصیت مهم می‌تونن بازار رو به طور غیرمنتظره تغییر بدن. این باعث می‌شه تحلیل اولیه‌تون دستخوش تغییر بشه و نسبت به ریواردتون هم تغییر کنه.
آیا این یعنی نباید به ریسک به ریوارد توجه کنیم؟
اصلاً اینطور نیست! نسبت Reward یکی از ابزارهای مهمه که به شما کمک می‌کنه مدیریت سرمایه بهتری داشته باشید. اما نباید انتظار داشته باشید که همیشه دقیقاً همون نسبتی که برنامه‌ریزی کردید، توی معاملات به دست بیارید. فارکس جاییه که انعطاف‌پذیری یه مهارت ضروریه.
نتیجه گیری
در نهایت، بهتره که همیشه دنبال ریسک به ریوارد مناسب و غیرمعقول نباشیم چون این می‌تونه باعث ریسک‌های بزرگ بشه. به جای این کار، می‌تونیم از پارشال اگزیت استفاده کنیم و بخشی از سود رو توی مسیر معاملات نگه داریم. اینطوری حتی اگه بازار برگرده، حداقل بخشی از سود رو حفظ کردیم. در واقع، هدف اینه که با مدیریت درست ریسک و حفظ سود، همیشه توی مسیر درست باقی بمونیم و از ضررهای بزرگ جلوگیری کنیم
