شاخص ترس و طمع چیست | بررسی نمودار شاخص vix
وقتی وارد بازار فارکس می‌شوید، یکی از ابزارهایی که می‌تواند کمک‌کننده باشد، شاخص ترس و طمع است. این شاخص به شما نشان می‌دهد که در حال حاضر جو بازار چطور است آیا سرمایه‌گذاران نگرانند و از ترس، بیشتر در حال فروش هستند یا اینکه بازار پر از طمع است و همه به دنبال خریدند؟
در واقع این شاخص به احساسات معامله‌گران بستگی دارد. وقتی احساس ترس در بازار زیاد باشد یعنی احتمالاً قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کنند و وقتی طمع زیاد باشد، قیمت‌ها بیشتر می‌شوند. اینجاست که می‌فهمیم چقدر وضعیت بازار می‌تواند تغییر کند!
شاخص ترس و طمع مشابه شاخص VIX است که بیشتر در بازار سهام استفاده می‌شود و نوسانات پیش‌بینی‌شده را اندازه‌گیری می‌کند. این شاخص‌ها به شما کمک می‌کنند که بفهمید بازار در چه حالتی است و می‌توانید استراتژی‌های بهتری برای معاملات خود انتخاب کنید.
با فهمیدن این احساسات بازار می‌توانید تصمیمات هوشمندانه‌تری بگیرید و از تغییرات بازار به نفع خود استفاده کنید.
رابطه بین شاخص vix و سنتیمنت بازار فارکس
سنتیمنت بازار فارکس یعنی اینکه معامله‌گران چطور به وضعیت بازار نگاه می‌کنند و چه احساسی نسبت به آن دارند. این احساسات می‌تواند مثبت یا منفی باشد. مثلاً وقتی بازار خوب به نظر می‌آید و همه خوش‌بین هستند احساسات بازار مثبت است و بیشتر مردم تمایل دارند خرید کنند. اما اگر نگرانی‌ها زیاد شوند و احساس ترس در بازار پدید بیاید، سنتیمنت بازار منفی می‌شود و ممکن است افراد از خرید فاصله بگیرند.
یکی از ابزارهایی که برای اندازه‌گیری این احساسات استفاده می‌شود، شاخص ترس و طمع است. این شاخص میزان نگرانی یا ترس در بازار را نشان می‌دهد. وقتی شاخص VIX بالا باشد یعنی احساس نگرانی در بازارمالی زیاد شده و معمولاً باعث کاهش تقاضا برای ارزهای پرریسک می‌شود. برعکس وقتی این شاخص پایین باشد، یعنی بازار آرامش بیشتری دارد و ممکن است ارزهای پرریسک رشد کنند.
چگونه از نمودار vix استفاده کنید؟
چارت volatility 500 index که به نمودار VIX در پلتفرمهای معاملاتی معروف است از قیمت‌های اختیار معامله (Options) روی شاخص S&P 500 محاسبه می‌شود و به‌عنوان معیاری برای اندازه‌گیری احساسات بازار نسبت به ریسک شناخته می‌شود.
1. محدوده‌های معمول VIX
10 تا 20: بازار نسبتاً آرام است. نشان‌دهنده اعتماد سرمایه‌گذاران به بازار است.
20 تا 30: سطح نوسانات بالاتر از میانگین بلندمدت است و معمولاً با عدم قطعیت اقتصادی یا ریسک بالاتر همراه است.
بیش از 30: بازار بسیار نوسانی است و اغلب به دلیل وحشت یا ترس شدید در میان سرمایه‌گذاران رخ می‌دهد (مانند بحران‌های مالی یا شوک‌های بزرگ).
2. اعداد بحرانی VIX
10 یا کمتر: نشانه‌ای از خوش‌بینی بیش از حد است و ممکن است به معنای ایجاد یک حباب در بازار باشد.
بیش از 40: معمولاً به بحران‌های مالی یا رخدادهای ناگهانی مرتبط است. در بحران‌های مالی 2008 و اوایل پاندمی کووید-19، VIX به بالای 80 نیز رسید.
3. محدوده میانگین بلندمدت
میانگین تاریخی VIX معمولاً بین 17 تا 20 است. مقادیر نزدیک به این بازه به‌عنوان وضعیت «عادی» تلقی می‌شوند.
جمع بندی
شاخص ترس و طمع به شما می‌گوید که جو کلی بازار چطور است: آیا معامله‌گران نگران و محتاط هستند یا با طمع به دنبال سود بیشترند؟ وقتی ترس در بازار زیاد باشد، معمولاً قیمت‌ها کاهش پیدا می‌کند و ممکن است فرصت‌های خوبی برای خرید به وجود بیاید. اما وقتی طمع بالا باشد، قیمت‌ها معمولاً رشد زیادی می‌کنند و باید با احتیاط بیشتری عمل کرد. این شاخص به شما کمک می‌کند بهتر احساسات بازار را درک کنید و تصمیم‌های هوشمندانه‌تری در معاملات بگیرید.
